636,63 USD (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,72 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
5,90 %
10 Jahre
4,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
4,73
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,69
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,13 %
Geldmarkt/Kasse 0,87 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,13 %
Kasse 0,87 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,13 %
Kasse 0,87 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 4.0000 Jahre 41,39 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 35,11 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,92 %
10.0000 Jahre und länger 6,32 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US 3.875% Ser S-2029 22/30.11.29 : 7,28 %
US 2.25% T-Notes Ser E-2027 17/15.08.27 : 6,54 %
KFW 1.75% Sen 19/14.09.29 : 6,35 %
US 4.375% Ser AG-2028 23/30.11.28 : 6,16 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.07.1989
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen - -
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit festem oder variablem Zins. Es handelt sich hierbei um Vermögenswerte der Kategorie Investment Grade“, die auf US-Dollar lauten.