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BlackRock Global Funds - World Bond Fund A1 USD

ISIN LU0012053665
WKN 972896

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

52,92 USD (0,40 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 425 Fonds
  • 15.01.2025 119 Fonds
  • 14.01.2025 418 Fonds
  • 13.01.2025 391 Fonds
  • 10.01.2025 410 Fonds
  • 09.01.2025 317 Fonds
  • 08.01.2025 391 Fonds
  • 07.01.2025 424 Fonds
  • 06.01.2025 387 Fonds
  • 03.01.2025 387 Fonds
  • 02.01.2025 394 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 425 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
5,69 %
10 Jahre
4,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,04
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
4,07
3 Jahre
5,07
5 Jahre
4,83
10 Jahre
4,59

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 107,47 %
Geldmarkt/Kasse -7,47 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 31,92 %
A 31,19 %
AAA 20,06 %
BBB 16,40 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,43 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,22 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,20 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,81 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 8,05 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 2,30 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 2,25 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,64 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,15 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2004
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 822,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Aidan Doyle

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.