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BlackRock Global Funds - World Bond A1 USD

ISIN LU0012053665
WKN 972896

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

53,37 USD (-0,24 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
4,55 %
5 Jahre
5,22 %
10 Jahre
4,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
4,01
3 Jahre
4,30
5 Jahre
4,78
10 Jahre
4,36

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 44,10 %
Pfandbriefe 36,00 %
Unternehmensanleihen 21,93 %
gemischt 1,18 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 25,39 %
A 25,32 %
AAA 24,96 %
BBB 10,25 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,72 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,84 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,12 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 10,85 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 5,85 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 5,03 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 10/10/2030 4,14 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,67 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2004
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 803,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dylan Price

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite an und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichteten Anlagen steht. Investiert wird weltweit mindestens 70% des Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).