AXA WFII - US Responsible Equities A Dist USD

ISIN LU0011972238
WKN 971794

33,35 USD (0,15 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 21.03.2025 151 Fonds
  • 20.03.2025 151 Fonds
  • 19.03.2025 150 Fonds
  • 18.03.2025 151 Fonds
  • 17.03.2025 127 Fonds
  • 14.03.2025 151 Fonds
  • 13.03.2025 145 Fonds
  • 12.03.2025 149 Fonds
  • 11.03.2025 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
17,87 %
5 Jahre
18,61 %
10 Jahre
15,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
5,76
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,13
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 97,98 %
Geldmarkt/Kasse 2,02 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,95 %
Gesundheit / Healthcare 17,34 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,92 %
Industrie / Investitionsgüter 8,82 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 7,13 %
NVIDIA CORP 6,45 %
Microsoft Corp 5,72 %
ALPHABET INC 4,66 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.1990
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 149,88 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Harry Prabandham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.