UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc

ISIN LU0010001369
WKN 971350

2.589,17 CHF (0,03 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 06.02.2025 14 Fonds
  • 05.02.2025 9 Fonds
  • 04.02.2025 14 Fonds
  • 03.02.2025 14 Fonds
  • 31.01.2025 14 Fonds
  • 30.01.2025 14 Fonds
  • 29.01.2025 14 Fonds
  • 28.01.2025 14 Fonds
  • 27.01.2025 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
4,71 %
10 Jahre
3,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 52,85 %
gemischt 35,85 %
Renten 9,99 %
Geldmarkt/Kasse 1,31 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

A 35,82 %
BBB 23,15 %
AA 20,59 %
AAA 16,01 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Muenchener Hypothekenbank eG 3,19 %
New York Life Global Funding 2,96 %
BNP PARIBAS SA 2,59 %
Deutsche Bahn Finance GMBH 2,54 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.1989
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 333,66 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Andy Nham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen in CHF von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-CHF Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (Investment Grade). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt.