UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc

ISIN LU0006344922
WKN 971303

883,94 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 59 Fonds
  • 29.05.2026 52 Fonds
  • 28.05.2026 61 Fonds
  • 27.05.2026 54 Fonds
  • 26.05.2026 61 Fonds
  • 22.05.2026 53 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,46 %
10 Jahre
0,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-6,20
3 Jahre
-1,23
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,39

Tracking Error


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,93

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 66,00 %
Zertifikate 17,40 %
gemischt 16,20 %
Floating Rate Notes 0,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A-1 59,80 %
A-1+ 40,20 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 33,70 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 32,20 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 27,60 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 5,50 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DZBK ECP 0 31 Aug 2026 3,28 %
SEB ECP 0 02 Sep 2026 2,48 %
MUFG ECD 0 10 Apr 2026 2,45 %
JYBC ECP 0 24 Jul 2026 2,33 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.1989
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 3.614,17 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Dieser Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.