UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable P-acc

ISIN LU0006344922
WKN 971303

848,42 EUR (0,01 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 20.06.2024 56 Fonds
  • 19.06.2024 51 Fonds
  • 18.06.2024 52 Fonds
  • 17.06.2024 56 Fonds
  • 14.06.2024 49 Fonds
  • 13.06.2024 51 Fonds
  • 12.06.2024 58 Fonds
  • 11.06.2024 57 Fonds
  • 10.06.2024 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,53 %
5 Jahre
0,48 %
10 Jahre
0,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,50
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,99

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

A-1 61,50 %
A-1+ 38,50 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 34,40 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 31,20 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 20,60 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 4,80 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1 2,94 %
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA 2,38 %
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ 2,08 %
INTNED ECP 0 11 Apr 2024 P-1/A-1/F1 1,99 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.1989
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 2.433,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.