23,50 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,44 %
3 Jahre
2,24 %
5 Jahre
5,30 %
10 Jahre
5,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
1,27
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
2,65
5 Jahre
4,43
10 Jahre
4,68

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 88,78 %
Geldmarkt/Kasse 11,22 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 44,56 %
AAA 43,89 %
Kasse 11,22 %
D 0,33 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 46,67 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,32 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,24 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland, Bundesrepublik 20,78 %
Spanien, Königreich 11,05 %
Italien, Republik 10,79 %
Ukraine, Republik 1,48 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.1979
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 227,98 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Michael Krautzberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Anlagefokus liegt auf fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten, die überwiegend auf Euro lauten. Dabei wird das Fondsmanagement vorwiegend in die Asset-Klassen anlegen, die den höchsten Return on Investment, also die höchsten Renditechancen und Risikoprämien erwarten lassen. Nach dem s.g. Total-Return-Ansatz fließen in die Anlageentscheidungen Faktoren ein wie Returnerwartungen, Eintrittswahrscheinlichkeit oder - soweit prognostizierbar - erwartete Volatilitäten. Dabei nutzt das Fondsmanagement sämtliche Ertragsquellen wie Zinsen, Kurs- und Währungsgewinne.