Elysium Strategy Fund B EUR

ISIN LI1405449136
WKN A412NE

114,29 EUR (2,79 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 62,50 %
Asien 37,50 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 62,50 %
Long/Short Equity 37,50 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Kasse 62,50 %
Divers 37,50 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Kasse 62,50 %
Divers 37,50 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BlackRock Syst. Asia Pac. Eq. Abs. Return 37,47 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 28.03.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 867,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Fairway Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,93 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertsteigerung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine positive Rendite unter sämtlichen Marktbedingungen an, indem er sein Vermögen direkt und indirekt in eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelschuldverschreibungen etc.), Geldmarktinstrumente sowie in Guthaben auf Sicht und Zeit und andere Anlageklassen investiert. Der Fonds ist global ausgerichtet, ohne Einschränkung auf bestimmte Länder, Regionen, Sektoren, Branchen oder Währungen, und kann auch in Schwellenländern investieren.