Austrian Economics Fund - Precious Metals AIF EUR

ISIN LI1403619219
WKN A4118J

152,58 EUR (0,45 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 9 Fonds
  • 29.05.2026 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 9 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
29,16 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 72,32 %
Schweiz 19,85 %
Kasse 6,76 %
USA 1,07 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Commodities 92,17 %
Geldmarkt/Kasse 6,76 %
Optionsscheine/Futures 1,07 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Gold / Edelmetalle 80,61 %
Divers 12,63 %
Kasse 6,76 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Goldbarren 1 Kg 47,99 %
UBS ETF (CHF) - Platinum 14,79 %
UBS ETF (CH) - Silver 11,56 %
Ant Swisscanto (CH) Silver ETF -AA (USD)- 9,54 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 27.02.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4,46 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Omicron Investment Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem indexierten Gold Spot Preis, mit Anwendung des High-on-High-Mark Prinzip

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Edelmetalle und andere Anlagen getätigt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt und indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.).