97,11 EUR (0,22 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 01.06.2026 196 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,29 %
Geldmarktfonds 7,67 %
Optionsscheine/Futures 1,08 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Brasilianischer Real 31,74 %
Mexikanischer Peso 27,22 %
Neue Türkische Lira 17,44 %
Divers 15,80 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 99,04 %
Kasse 0,96 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

7.750% Internatinal Finance Corp 18.01.2030 9,52 %
0.000% EBRD 12.04.2027 9,04 %
6.875% Int. Bank für Wiederaufbau 09.02.2029 8,01 %
0.000% Intl Fin 20.05.2030 7,98 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 18.06.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2,63 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Omicron Investment Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,48 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Rendite (High-Water-Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer positive Gesamtrendite durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mind. 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen usw.).