Abaris Core Equity A EUR

ISIN LI1324262651
WKN A40YY7

147,98 EUR (2,12 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 01.06.2026 800 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,69 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 90,40 %
Europa 5,10 %
Asien 2,30 %
Lateinamerika 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 46,80 %
Finanzen 12,60 %
Industrie / Investitionsgüter 11,10 %
Versorger 8,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon 6,90 %
Nebius 4,50 %
Credo Technology 4,20 %
Celestica 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 10.03.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 22,82 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Abaris Investment Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein breit gestreuter Aktienfonds, der eine höchstmögliche langfristige Vermögensmehrung bei einem kurzfristigen Risikoprofil im Bereich von hochkapitalisierten Benchmarkindices anstrebt. Er investiert in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio aus komplementären Unternehmen mit einer attraktiven risikoadjustierten Wertschöpfung, das durch Absicherungspositionen zur gezielten Steuerung von Markt- und Faktorrisiken ergänzt wird. Der Fonds ist als Basisallokation in der strategischen Aktienquote von Vermögensverwaltungsportfolios konzipiert.