arvy funds - arvy equity fund EUR

ISIN LI1306144810
WKN A3EK6M

10,03 EUR (-0,50 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 31.05.2026 7 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,71 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,50 %
Frankreich 11,00 %
Welt 8,40 %
Japan 4,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,30 %
Konsumgüter zyklisch 19,30 %
Gesundheit / Healthcare 16,20 %
Technologie 12,90 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co 7,00 %
Rollins Inc 5,80 %
WASTE MANAGEMENT INC 5,50 %
Philip Morris 5,10 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.12.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 48,42 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager LGT Financial Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, aktienmarktähnliche Renditen auf risiko-adjustierter Basis über einen Zyklus von 5-7 Jahren zu realisieren. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds hauptsächlich in globale Aktien und börsengehandelte Futures und verfolgt dabei einen hybriden Anlageansatz kombinierend aus fundamentaler und technischer Analyse.