PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy Fund -EUR-

ISIN LI1264564751
WKN A3EGWR

1.630,74 EUR (1,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 02.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,66 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
17,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
3,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 40,84 %
Brasilien 16,26 %
Welt 16,18 %
Großbritannien 14,63 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 45,52 %
Geldmarkt/Kasse 40,84 %
Renten 13,66 %
Investmentfonds 0,02 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Kasse 40,84 %
Öl / Gas 31,38 %
Divers 16,47 %
Textilien 5,17 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petro Brasileiro ADR 15,03 %
iShares Trust Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund 9,34 %
SHELL PLC 5,29 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,17 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 04.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,50 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % auf die jährliche Rendite mit Anwendung High Watermark Prinzip.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kaptialgewinns. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und Börsenaussicht weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest -oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungsswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlichen Schuldnern. Der Fonds kann Anlagen in der ganzen Welt vornehmen. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Portfolioverwalter einen Value-Ansatz.