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Vates Aktien Offensiv Fonds USD-I

ISIN LI1243352542
WKN A3D6KH

#Aktienfonds All Cap Welt #IFM Independent Fund Management AG

145,90 USD (0,10 %)

NAV vom 25.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € - - - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 0,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.405 Fonds
  • 25.04.2024 3.319 Fonds
  • 24.04.2024 3.325 Fonds
  • 23.04.2024 3.186 Fonds
  • 22.04.2024 3.348 Fonds
  • 19.04.2024 3.381 Fonds
  • 18.04.2024 3.374 Fonds
  • 17.04.2024 3.346 Fonds
  • 16.04.2024 3.349 Fonds
  • 15.04.2024 3.322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3405 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,78 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
12,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,50 %
Kanada 14,06 %
Israel 6,31 %
Kasse 2,55 %
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Aktien 97,45 %
Geldmarkt/Kasse 2,55 %
Stand: 31.08.2023

Branchen

Divers 97,45 %
Kasse 2,55 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,64 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Baader Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 10% p.a. übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist hauptsächlich ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.). Dabei kann der Fonds in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren anlegen. Hinsichtlich der Börsenkapitalisierung der Unternehmen besteht keine Beschränkung.