Accumulus Fund AIF EUR

ISIN LI1165464465
WKN A3DL2Y

1.156,32 EUR (0,49 %)

NAV vom 31.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt Daten vom 31.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 110,83 %
Kasse -10,83 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Hedgefonds 110,83 %
Geldmarkt/Kasse -10,83 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 110,83 %
Kasse -10,83 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 24.05.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 258,51 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Accumulus Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens zu erreichen. Der Fonds investiert unter Anwendung des Fund-of-Fund-Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in nicht-klassische Fonds / Hedge Funds. Bei diesen Anlagen handelt es sich in der Regel um Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) jeglicher Rechtsstruktur, für die mangels gleichwertiger Aufsicht am Domizil keine Vertriebsbewilligung im Fürstentum Liechtenstein erhältlich ist.