Incrementum All Seasons Fund EUR-R

ISIN LI0477123637
WKN A2PLD2

178,31 EUR (2,18 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 11.07.2024 1.167 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds
  • 09.07.2024 1.189 Fonds
  • 08.07.2024 1.101 Fonds
  • 05.07.2024 1.124 Fonds
  • 03.07.2024 1.145 Fonds
  • 02.07.2024 1.182 Fonds
  • 01.07.2024 1.144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,02 %
3 Jahre
14,59 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,24
3 Jahre
15,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,03 %
Kanada 15,41 %
Großbritannien 10,48 %
Bermuda 10,40 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 74,26 %
gemischt 16,69 %
Geldmarkt/Kasse 5,68 %
Renten 3,37 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Grundstoffe 36,44 %
Industrie / Investitionsgüter 14,75 %
Energie 14,16 %
Finanzdienstleistungen 11,82 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 94,32 %
Kasse 5,68 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Physical Metals / Tracker Certificat Structured Note 9,04 %
Uranium Resources Fund 2,81 %
Wisdom Tree / Tracker Certificate on Platinum Commodity open 2,47 %
Belships Skibs 2,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 26.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 168,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Incrementum AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Strategiefonds dient auf Basis eines breit diversifizierten Ansatzes der standardisierten Vermögensverwaltung. Hierzu kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt und/oder indirekt durch Financial-Futures in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte in fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumenten angelegt werden.