Orient & Occident Fund EUR-I2

ISIN LI0430825245
WKN A2N8JC

1.186,36 EUR (0,97 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,67 %
3 Jahre
10,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,47
3 Jahre
1,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,86
3 Jahre
10,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 78,12 %
gemischt 12,43 %
Geldmarkt/Kasse 9,45 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 90,55 %
Kasse 9,45 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

National Atomic Company Kazatomprom GDR 7,11 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR 5,56 %
Theon International Rg 5,40 %
Do & Co 5,07 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 02.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9,73 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Team der Principal Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,28 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen Kaspisches Meer, Östliches Mittelmeer und Schwarzes Meer haben.