Creating Alpha Fund - German Champions EUR-R

ISIN LI0410879600
WKN A2JH9X

109,05 EUR (-2,01 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 97 Fonds
  • 28.05.2024 80 Fonds
  • 27.05.2024 92 Fonds
  • 24.05.2024 97 Fonds
  • 23.05.2024 97 Fonds
  • 22.05.2024 97 Fonds
  • 21.05.2024 96 Fonds
  • 17.05.2024 96 Fonds
  • 16.05.2024 97 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 97 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,87 %
3 Jahre
12,46 %
5 Jahre
14,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,30
3 Jahre
14,23
5 Jahre
15,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 72,84 %
Niederlande 11,09 %
Österreich 10,45 %
Finnland 2,98 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 97,52 %
Geldmarkt/Kasse 2,64 %
gemischt -0,16 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 33,97 %
Finanzdienstleistungen 15,46 %
Telekommunikationsdienstleister 14,81 %
Konsumgüter zyklisch 10,20 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3,45 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager amandea Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 3,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 4,05 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Wertzuwachses

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen in Deutschland, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Deutschland halten. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz.