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VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) - BI

ISIN LI0338018307
WKN A2ASXX

#Mischfonds defensiv Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

1.269,44 EUR (0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
4,79 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,58
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 14.02.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 50,00 %
Aktienfonds 28,00 %
Investmentfonds 17,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 14.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 14.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 14.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VPB BFD EUR -BI- 12,80 %
Xtrack II Euro Gv Bd ETF -1C- 11,60 %
iShs US Agg Bond ETF USD 7,10 %
iShs II MSCI Europe UCITS 4,10 %
Stand: 14.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 03.10.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 27,16 Mio. EUR (Stand: 14.02.2025)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds kann bis zu 45% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Investitionen müssen zu mindestens 50% in EUR erfolgen.