Chameleon Bond Opportunity Fonds Global EUR

ISIN LI0320182673
WKN A2AHC8

111,08 EUR (0,29 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
4,70 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
3,45
5 Jahre
3,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,32 %
Geldmarkt/Kasse 5,45 %
gemischt 2,23 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 97,81 %
Divers 1,39 %
Schweizer Franken 0,80 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 94,55 %
Kasse 5,45 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.375% Rumänien 28.01.2050 3,99 %
10.500% ams-OSRAM 30.03.2029 3,37 %
4.625% Deutsche Bank open End 3,18 %
5.250% BK LC Lux Finco 30.04.2029 3,15 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 02.05.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,05 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Wil Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es hauptsächlich hohe laufende Erträge zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Der Anlageschwerpunkt wird auf Investments in Hybridanleihen inklusive CoCo-Bonds, Hochzins- und Schwellenländeranleihen liegen.