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VP Bank Risk Optimised ESG Equity World USD BI

ISIN LI0296576197
WKN A2ABEQ

#Aktienfonds All Cap Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

2.003,52 USD (0,50 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,89 %
3 Jahre
10,76 %
5 Jahre
12,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,39
3 Jahre
5,55
5 Jahre
6,22
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,30 %
Kanada 8,60 %
Welt 8,10 %
Großbritannien 7,60 %
Stand: 25.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 25.02.2026

Branchen

Finanzen 19,70 %
Informationstechnologie 14,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,60 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Stand: 25.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Apple (Rg) 4,60 %
Microsoft (Rg) 3,90 %
Amazon.Com (Rg) 2,40 %
Alphab-C-NV (Rg) 2,10 %
Stand: 25.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 04.07.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 18,36 Mio. EUR (Stand: 25.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,78 %
Max: 1,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs auf Basis eines risikooptimierten Ansatzes und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien an. Die Nachhaltigkeitsbeurteilung erfolgt dabei anhand von ESG-Kriterien (Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien). Der Fonds verfolgt sein Ziel indem er vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert die diese ESG-Kriterien erfüllen und der im Namen des Fonds bezeichneten Region Welt zugeordnet werden können. Zusätzlich müssen die gehaltenen Werte strenge Liquiditätskriterien erfüllen.