LLB Wandelanleihen ESG H CHF

ISIN LI0290911622
WKN A142F6

102,60 CHF (-0,44 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 25.07.2024 31 Fonds
  • 24.07.2024 30 Fonds
  • 23.07.2024 31 Fonds
  • 22.07.2024 31 Fonds
  • 19.07.2024 31 Fonds
  • 18.07.2024 30 Fonds
  • 17.07.2024 31 Fonds
  • 16.07.2024 30 Fonds
  • 15.07.2024 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,04 %
3 Jahre
9,49 %
5 Jahre
9,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,66
3 Jahre
5,81
5 Jahre
5,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 73,93 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Timo Gruber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden weltweit in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt, welche ein Rating hoher Bonität (Investment Grade) aufweisen.