109,02 USD (0,38 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 11.07.2024 416 Fonds
  • 10.07.2024 385 Fonds
  • 09.07.2024 414 Fonds
  • 08.07.2024 387 Fonds
  • 05.07.2024 399 Fonds
  • 03.07.2024 410 Fonds
  • 02.07.2024 410 Fonds
  • 01.07.2024 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
5,30 %
5 Jahre
4,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,85
5 Jahre
4,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2,39 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Mirko Mattasch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Fonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert.