MCVM China and Asia Brands Fonds USD-I

ISIN LI0287485804
WKN A1432Q

99,06 USD (-0,61 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 377 Fonds
  • 17.04.2024 366 Fonds
  • 16.04.2024 376 Fonds
  • 15.04.2024 372 Fonds
  • 12.04.2024 372 Fonds
  • 11.04.2024 349 Fonds
  • 09.04.2024 375 Fonds
  • 08.04.2024 351 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 377 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,01 %
3 Jahre
22,30 %
5 Jahre
22,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,61
3 Jahre
10,76
5 Jahre
9,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 62,27 %
Lateinamerika 18,88 %
Welt 16,16 %
Kasse 2,69 %
Stand: 30.04.2023

Anlageklasse

Aktien 96,38 %
Geldmarkt/Kasse 2,69 %
gemischt 0,93 %
Stand: 30.04.2023

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,14 %
Telekommunikationsdienstleister 21,34 %
Industrie / Investitionsgüter 15,07 %
Technologie 14,15 %
Stand: 30.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings 6,95 %
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF 6,53 %
Alibaba Group 6,02 %
Sony Group Corporation Rg 5,28 %
Stand: 30.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)
Manager MC Vermögensmanagement AG, Vaduz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,53 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem MSCI China Index in USD (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der VR China, einschließlich Hongkong, haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten. Die Waren oder Dienstleistungen der chinesischen Unternehmen, in die der Fonds investiert, werden von der Öffentlichkeit als Markenname oder als Markenzeichen wahrgenommen.