MCVM China and Asia Brands Fonds USD-I

ISIN LI0287485804
WKN A1432Q

114,93 USD (1,37 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 379 Fonds
  • 23.04.2025 290 Fonds
  • 22.04.2025 374 Fonds
  • 17.04.2025 362 Fonds
  • 16.04.2025 341 Fonds
  • 15.04.2025 377 Fonds
  • 14.04.2025 351 Fonds
  • 11.04.2025 377 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 379 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,30 %
3 Jahre
21,79 %
5 Jahre
21,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
18,12
3 Jahre
14,69
5 Jahre
12,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 53,89 %
Lateinamerika 23,40 %
China 15,25 %
Nordamerika 4,26 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 97,12 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
gemischt -0,32 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 32,90 %
Industrie / Investitionsgüter 18,77 %
Telekommunikationsdienstleister 18,28 %
Technologie 10,22 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NINTENDO CO LTD 6,06 %
Trip Com Group Rg 5,56 %
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF 5,51 %
ASICS CORP 5,21 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6,45 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager MC Vermögensmanagement AG, Vaduz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,53 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem MSCI China Index in USD (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der VR China, einschließlich Hongkong, haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten. Die Waren oder Dienstleistungen der chinesischen Unternehmen, in die der Fonds investiert, werden von der Öffentlichkeit als Markenname oder als Markenzeichen wahrgenommen.