LLB Strategie Konservativ ESG (EUR)

ISIN LI0279550151
WKN A14TF7

101,55 EUR (0,13 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 13.09.2024 817 Fonds
  • 12.09.2024 843 Fonds
  • 11.09.2024 733 Fonds
  • 10.09.2024 848 Fonds
  • 09.09.2024 829 Fonds
  • 06.09.2024 828 Fonds
  • 05.09.2024 831 Fonds
  • 04.09.2024 846 Fonds
  • 03.09.2024 853 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,41 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
5,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 71,00 %
Geldmarkt/Kasse 12,00 %
Aktienfonds 9,00 %
Wandelanleihen 8,00 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Euro 83,00 %
US-Dollar 8,00 %
Divers 4,00 %
Britisches Pfund Sterling 2,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 0,30 %
Microsoft Corp. 0,20 %
Alphabet Inc. 0,10 %
Amazon.com, Inc. 0,10 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 13,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager LLB Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien- und Aktienfonds. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel beträgt mindestens 85%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Euro anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.