LLB Strategie Konservativ ESG (CHF)

ISIN LI0279550136
WKN A14TF6

96,15 CHF (-0,10 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 888 Fonds
  • 07.07.2025 826 Fonds
  • 03.07.2025 853 Fonds
  • 02.07.2025 865 Fonds
  • 01.07.2025 867 Fonds
  • 30.06.2025 874 Fonds
  • 27.06.2025 763 Fonds
  • 26.06.2025 852 Fonds
  • 25.06.2025 757 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 888 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
4,42 %
10 Jahre
4,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
4,00
5 Jahre
3,84
10 Jahre
3,64

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 75,00 %
Wandelanleihen 9,00 %
Aktienfonds 9,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Schweizer Franken 85,00 %
US-Dollar 6,00 %
Japanischer Yen 3,00 %
Britisches Pfund Sterling 2,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GS Roche Holding AG 0,40 %
Nestle SA, Namen 0,40 %
Novartis AG, Namen 0,40 %
ABB Ltd., Namen 0,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 52,38 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager LLB Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien- und Aktienfonds. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel beträgt mindestens 85%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Schweizer Franken anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.