LLB Strategie Konservativ (CHF)

ISIN LI0279550136
WKN A14TF6

98,56 CHF (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
3,15 %
5 Jahre
4,48 %
10 Jahre
4,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,17
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,61
10 Jahre
3,59

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 64,00 %
Geldmarkt/Kasse 13,00 %
Aktienfonds 12,00 %
Wandelanleihen 8,00 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

AA 31,00 %
A 26,00 %
Divers 16,00 %
AAA 15,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 0,51 %
ROCHE HOLDING AG 0,47 %
Novartis AG 0,44 %
APPLE INC 0,39 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 41,97 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Markus Falk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien- und Aktienfonds. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel beträgt mindestens 85%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Schweizer Franken anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.