Global Value Quant Selection Fund E

ISIN LI0278323840
WKN A14W9Y

71,73 EUR (0,34 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 11.07.2024 1.020 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds
  • 09.07.2024 1.058 Fonds
  • 08.07.2024 994 Fonds
  • 05.07.2024 963 Fonds
  • 04.07.2024 840 Fonds
  • 03.07.2024 1.032 Fonds
  • 02.07.2024 1.049 Fonds
  • 01.07.2024 980 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
4,83 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,98
5 Jahre
-0,90
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,79
3 Jahre
4,66
5 Jahre
4,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 21.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 21.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 21.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 21.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5,84 Mio. EUR (Stand: 21.05.2024)
Manager ArcInvest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 2,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,86 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Wertentwicklung, die den 3 Monate Euribor übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und -rechten, welche auf Grund eines quantitativen Modells ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50% des Vermögens halten. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden. Ebenfalls möglich sind Anlagen in Zertifikaten sowie strukturierten Produkten. Die Anlagen können in sämtlichen frei konvertierbaren Währungen erfolgen.