Global FML Fund R

ISIN LI0242667256
WKN A117JA

114,87 EUR (1,27 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 29.02.2024 1.105 Fonds
  • 28.02.2024 1.181 Fonds
  • 27.02.2024 1.186 Fonds
  • 26.02.2024 1.186 Fonds
  • 23.02.2024 1.132 Fonds
  • 22.02.2024 1.129 Fonds
  • 21.02.2024 1.183 Fonds
  • 20.02.2024 1.187 Fonds
  • 19.02.2024 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,90 %
3 Jahre
13,59 %
5 Jahre
17,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,60
3 Jahre
8,72
5 Jahre
10,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,29
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Branchen

Getränke 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 18.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 9,79 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Omicron Investment Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 2,64 %
Laufende Gebühren 2,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,65 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Beim Fonds handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente erwerben und veräußern.