Incrementum Active Commodity Fund - EUR R

ISIN LI0226274319
WKN A1XDUW

133,84 EUR (1,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,24 %
3 Jahre
10,67 %
5 Jahre
10,61 %
10 Jahre
10,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,69
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
9,75
3 Jahre
9,88
5 Jahre
11,00
10 Jahre
9,72

Alpha


1 Jahr
2,06
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 32,92 %
Welt 24,41 %
Kanada 22,72 %
Großbritannien 10,29 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 50,47 %
Renten 39,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,58 %
Optionsscheine/Futures 9,46 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 27,62 %
Finanzdienstleistungen 27,61 %
Energie 21,12 %
Divers 9,98 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 47,49 %
US-Dollar 39,53 %
Kanadische Dollar 8,43 %
Australischer Dollar 3,69 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

STOXX Europe 600 Index Future 19.06.2026 6,00 %
1.500% Shell International Finance 07.04.2028 4,49 %
4.750% Anglo American Capital 10.04.2027 4,35 %
3.250% NEWMONT CORP 13.05.2030 4,23 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 20.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 21,76 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Mag. Ronald Peter Stöferle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,27 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,17 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem CPTFEMU Index + 1% p.a. (annualisiert) (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel sind langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Fondsmanager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagepolitik inflationssensitive Anlageklassen einsetzen, um positive Diversifikationseigenschaften im Fonds zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden.