Craton Capital Precious Metal Fund D

ISIN LI0214430949
WKN A14S65

99,73 USD (1,28 %)

NAV vom 10.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 10.09.2024 141 Fonds
  • 09.09.2024 141 Fonds
  • 06.09.2024 145 Fonds
  • 05.09.2024 146 Fonds
  • 04.09.2024 145 Fonds
  • 03.09.2024 145 Fonds
  • 30.08.2024 145 Fonds
  • 29.08.2024 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
37,63 %
3 Jahre
33,01 %
5 Jahre
39,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,24
3 Jahre
11,35
5 Jahre
11,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,24
3 Jahre
-0,95
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 54,57 %
Südafrika 13,07 %
Asien 11,08 %
Lateinamerika 9,56 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,01 %
Geldmarkt/Kasse 2,99 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Gold 57,28 %
Silber 19,97 %
Platin 12,91 %
Gold / Edelmetalle 6,85 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Calibre Mining Corp 0,00 %
COEUR MINING 0,00 %
Endeavour Silver Corp 0,00 %
FORTUNA SILVER MINES INC 0,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 13.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 30,76 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager LLB Fund Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,45 %
Managementgebühr 1,20 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem FT Gold Mines (All Mines) Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in der Förderung und dem Abbau von Edelmetallen (Gold, PGM Platinum Group Metals: Platin, Palladium, Rhodium, Diamanten und Silber) tätig sind. Die Auswahl erfolgt nach strikten Kriterien, wobei die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zum inneren Wert, die Qualität und der Umfang der Reserven sowie der Leistungsausweis des Managements im Vordergrund stehen. Die Ergebnisse dieser Analyse im Kontext mit den aktuellen und erwarteten Edelmetallpreisen sind von entscheidender Bedeutung für die Wahl der entsprechenden Anlage.