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Craton Capital Precious Metal Fund R

ISIN LI0214430881
WKN A116E8

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #1741 Fund Management AG

156,99 USD (-1,56 %)

NAV vom 20.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 20.06.2025 126 Fonds
  • 18.06.2025 150 Fonds
  • 17.06.2025 150 Fonds
  • 16.06.2025 142 Fonds
  • 13.06.2025 150 Fonds
  • 12.06.2025 151 Fonds
  • 11.06.2025 140 Fonds
  • 10.06.2025 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
35,04 %
3 Jahre
35,42 %
5 Jahre
32,86 %
10 Jahre
37,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
13,71
3 Jahre
11,31
5 Jahre
11,55
10 Jahre
11,20

Alpha

1 Jahr
-2,00
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,36

Beta

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 46,67 %
Asien 15,80 %
Südafrika 15,55 %
MENA 10,37 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 94,94 %
Geldmarkt/Kasse 5,06 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Gold 56,21 %
Silber 21,18 %
Platin 14,96 %
Kasse 5,06 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COEUR MINING 0,00 %
Endeavour Silver Corp 0,00 %
Evolution Mining Ltd 0,00 %
GENESIS MINERALS LTD 0,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17,62 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager LLB Fund Services AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,45 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmarks (NYSE Arca Gold Miners Total Return Index zu 75% und MVIS Global Junior Gold Miners Total Return Index zu 25%)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zu Edelmetallen (inklusive Diamanten) aufweisen und/oder die in der Exploration, der Förderung, dem Abbau, der Produktion, der Verarbeitung, dem Transport, dem Vertrieb von Edelmetallen tätig sind oder Dienstleistungen in den Edelmetallsektoren erbringen. Der Fonds investiert insbesondere in den folgenden Sektoren: Gold, PGM (Platinum Group Metals: Platin, Palladium und Rhodium), Silber und Diamanten.