CPM Global Undervalued Fund USD P

ISIN LI0213676195
WKN A1W3NF

776,20 USD (0,78 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,72 %
3 Jahre
15,63 %
5 Jahre
16,27 %
10 Jahre
16,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
10,39
3 Jahre
11,82
5 Jahre
12,79
10 Jahre
10,58

Alpha


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 25,70 %
Welt 15,20 %
Kanada 14,20 %
Südkorea 13,10 %
Stand: 05.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 05.02.2026

Branchen

Grundstoffe 23,70 %
Konsumgüter zyklisch 18,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,20 %
Informationstechnologie 9,20 %
Stand: 05.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electron (Rg) 5,00 %
Silvercorp Metal (Rg) 3,90 %
Cn Hongqiao Grp (Rg) 3,80 %
Centerra Gold (Rg) 3,40 %
Stand: 05.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.04.1998
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 20,32 Mio. EUR (Stand: 05.02.2026)
Manager FARO Invest Vermögensberatung Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % auf jenem Betrag, um welchen der NAV den Grenzkurs (High-Water-Mark plus ggf. Hurdle-Rate) übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Dazu investiert der Fonds sein Vermögen in der Regel vorwiegend weltweit in Aktien, sowie in fest- oder variabel-verzinsliche Anleihen von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern.