CAP Japan Equity Fund CHF-I

ISIN LI0210408428
WKN A1T9YY

253,33 CHF (-0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,25 %
3 Jahre
13,53 %
5 Jahre
13,05 %
10 Jahre
14,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
7,59
3 Jahre
8,61
5 Jahre
8,88
10 Jahre
8,70

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,38

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Japan 95,94 %
Kasse 4,06 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 93,39 %
Geldmarkt/Kasse 4,06 %
gemischt 2,55 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 34,33 %
Konsumgüter zyklisch 15,93 %
Industrie / Investitionsgüter 14,55 %
Konsumgüter 7,23 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Asahi Holdings Rg 4,62 %
Astroscale Holding Rg 4,18 %
EXEO Group Rg 4,18 %
INFRONEER Holdings Rg 4,11 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 28.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 69,87 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager CATAM Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des jährlichen Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist hauptsächlich ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd zu mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Japan haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Japan halten. Der Fondsmanager wählt die Fondsanlagen aufgrund der traditionellen Aktienanalyse aus.