CAP Japan Equity Fund CHF-I

ISIN LI0210408428
WKN A1T9YY

187,40 CHF (0,23 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 592 Fonds
  • 25.03.2025 575 Fonds
  • 24.03.2025 536 Fonds
  • 21.03.2025 554 Fonds
  • 18.03.2025 564 Fonds
  • 17.03.2025 457 Fonds
  • 14.03.2025 540 Fonds
  • 13.03.2025 483 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 592 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,58 %
3 Jahre
9,67 %
5 Jahre
12,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,74
3 Jahre
9,45
5 Jahre
8,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 96,17 %
Kasse 3,83 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 96,17 %
Geldmarkt/Kasse 3,83 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,64 %
Finanzen 22,24 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,05 %
Konsumgüter zyklisch 11,78 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JMDC 5,05 %
Konami 4,68 %
Sanrio 4,19 %
The Japan Steel Works Ltd 4,06 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 28.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 54,58 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager CATAM Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des jährlichen Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist hauptsächlich ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd zu mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Japan haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Japan halten. Der Fondsmanager wählt die Fondsanlagen aufgrund der traditionellen Aktienanalyse aus.