AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD-R

ISIN LI0148578169
WKN A1J057

397,16 USD (-0,78 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 36 Fonds
  • 29.05.2026 73 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 70 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,04 %
3 Jahre
17,06 %
5 Jahre
20,15 %
10 Jahre
22,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
11,30
3 Jahre
11,19
5 Jahre
12,97
10 Jahre
13,93

Alpha


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,57

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 91,66 %
Geldmarkt/Kasse 8,34 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 28,56 %
Immobilien 18,26 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,18 %
Kasse 8,34 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Masan Group 6,18 %
Hoa Phat Group Joint Stock Co. 5,65 %
Mobile World 5,54 %
Baoviet Holdings 4,77 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 02.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 380,38 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager AQUIS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptanlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalgewinn. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Vietnam halten. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse. Der Fonds beachtet ESG-Kriterien.