Mistral Value Fund EUR-P

ISIN LI0126123475
WKN A1JM21

2.626,56 EUR (1,00 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.528 Fonds
  • 06.02.2025 3.409 Fonds
  • 05.02.2025 3.473 Fonds
  • 04.02.2025 3.483 Fonds
  • 03.02.2025 3.160 Fonds
  • 31.01.2025 3.484 Fonds
  • 30.01.2025 3.491 Fonds
  • 29.01.2025 3.481 Fonds
  • 28.01.2025 3.494 Fonds
  • 27.01.2025 3.491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3528 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,12 %
3 Jahre
16,84 %
5 Jahre
17,22 %
10 Jahre
14,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,68
3 Jahre
6,84
5 Jahre
6,31
10 Jahre
5,22

Alpha


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 56,30 %
Schweiz 13,20 %
Niederlande 8,50 %
Frankreich 7,05 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,47 %
Geldmarkt/Kasse 3,53 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 23,68 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,37 %
Industrie / Investitionsgüter 14,68 %
Technologie 14,41 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Broadcom 3,74 %
Novo Nordisk Rg 3,70 %
Berkshire Hathaway 3,47 %
ASML Holding 3,37 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 24.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 60,18 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Osiris Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertzuwachses (High-Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz.