Mistral Value Fund EUR-P

ISIN LI0126123475
WKN A1JM21

2.355,72 EUR (-0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,34 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
16,14 %
10 Jahre
14,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
5,71
5 Jahre
6,41
10 Jahre
5,52

Alpha


1 Jahr
-1,35
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 52,37 %
Frankreich 15,99 %
Deutschland 10,02 %
Schweiz 7,83 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 99,59 %
Geldmarkt/Kasse 0,41 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Finanzen 28,12 %
Divers 15,98 %
Industrie / Investitionsgüter 15,64 %
Technologie 12,54 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet -A- 4,59 %
Siemens AG 3,67 %
Hermes International SA 3,64 %
Berkshire Hathaway 3,63 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 24.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 55,65 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Osiris Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertzuwachses (High-Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz.