B&I Asian Real Estate Securities Fund B

ISIN LI0115321346
WKN A1H8HE

154,12 USD (-0,82 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 02.06.2026 8 Fonds
  • 01.06.2026 8 Fonds
  • 29.05.2026 8 Fonds
  • 28.05.2026 8 Fonds
  • 27.05.2026 8 Fonds
  • 26.05.2026 8 Fonds
  • 22.05.2026 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,04 %
3 Jahre
16,70 %
5 Jahre
15,68 %
10 Jahre
14,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,85
10 Jahre
2,25

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,70 USD
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 24.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,45 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager B&I Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance des FTSE EPRA/NAREIT (USD) Developed Asia Index Net TRI (USD)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. Angelegt wird hauptsächlich in etablierten Märkten wie Japan, Singapur, Hong Kong oder in Australien.