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ASPOMA China Opportunities Fund I

ISIN LI0114387678
WKN A1C3SA

#Aktienfonds All Cap China #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

146,37 USD (2,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,96 %
3 Jahre
27,30 %
5 Jahre
27,64 %
10 Jahre
22,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
5,26
3 Jahre
7,33
5 Jahre
7,91
10 Jahre
6,92

Alpha

1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 88,00 %
Geldmarkt/Kasse 12,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gebrauchsgüter 26,40 %
Industrie / Investitionsgüter 20,80 %
Kasse 12,00 %
Telekommunikationsdienstleister 11,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WEICHAI POWER CO LTD-H 4,50 %
WUXI APPTEC CO LTD-H 3,60 %
SITC International Holdings 3,50 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 19.08.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Gewinns des Nettoinventarwerts p.a. (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in China oder in Hong Kong. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.