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LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1

ISIN LI0101103005
WKN A0X8W7

#Mischfonds ausgewogen Welt #LGT Capital Partners (FL) AG

1.773,29 CHF (0,09 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
7,37 %
10 Jahre
7,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
1,54
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,91
10 Jahre
3,70

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 42,90 %
Renten 36,10 %
gemischt 11,80 %
Hedgefonds 6,90 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 85,90 %
Immobilien 9,90 %
Kasse 2,30 %
Grundstoffe 1,90 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Schweizer Franken 76,30 %
Divers 9,60 %
US-Dollar 9,00 %
Japanischer Yen 2,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4 Us Treasury N/B 30 4,00 %
Microsoft Corp 2,20 %
0.50 Japan Govt 10-Yr 33 2,00 %
NVIDIA CORP 1,90 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 24.08.2009
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 147,44 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager LGT Capital Partners AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,54 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds LGT CP Alpha Indexing Fund und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel. Der Master-Fonds investiert primär entweder direkt oder indirekt in Aktien, verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere, wobei er eine aktive Index- und Alpha-Strategie verfolgt.