Solidum Cat Bond Fund USD R acc

ISIN LI0049587293
WKN A1JY9F

2.163,22 USD (0,09 %)

NAV vom 22.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 124 Fonds
  • 22.05.2026 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 124 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom 22.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,70 %
3 Jahre
1,98 %
5 Jahre
3,67 %
10 Jahre
4,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
3,27
3 Jahre
2,72
5 Jahre
2,76
10 Jahre
2,67

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Bermuda 67,97 %
Cayman Islands 7,51 %
Kasse 7,35 %
Irland 6,36 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Renten 89,72 %
Geldmarkt/Kasse 7,35 %
gemischt 2,93 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Versicherungen 59,22 %
Finanzdienstleistungen 23,58 %
Kasse 7,35 %
Divers 5,37 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Schweizer Franken 99,74 %
US-Dollar 0,39 %
Divers -0,13 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 92,65 %
Kasse 7,35 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Everglades Re Class B 144A Floating 13.05.2027 3,05 %
Flood Smart Class A Floating 12.03.2027 1,84 %
Atlas Capital Floating 07.06.2028 1,42 %
Topanga Re 07.01.2030 - 144A 3C7 1,38 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 120,15 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Geldmarktrendite in US-Dollar und eine angemessene Risikoprämie. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS).