Value-Holdings Dividenden Fund -EUR-

ISIN LI0039541953
WKN A0Q8K9

18,06 EUR (-0,61 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 01.06.2026 1.213 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,93 %
3 Jahre
11,79 %
5 Jahre
14,31 %
10 Jahre
18,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
5,56
3 Jahre
6,33
5 Jahre
7,81
10 Jahre
9,22

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 65,91 %
Österreich 11,95 %
Schweiz 7,33 %
Großbritannien 6,06 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,41 %
Geldmarkt/Kasse 3,59 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 58,96 %
Konsumgüter zyklisch 15,04 %
Finanzdienstleistungen 7,04 %
Grundstoffe 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAF-HOLLAND 7,21 %
Evonik Industries AG 6,80 %
TRATON 6,48 %
Keller Group 6,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,52 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist hauptsächlich ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen oder erwarten lassen und die eine nachhaltige Dividendenpolitik für ihre Aktionäre aufweisen.