Belvoir Global Allocation Fund EUR

ISIN LI0037789380
WKN A0Q9ZT

1.743,09 EUR (0,47 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,86 %
3 Jahre
8,15 %
5 Jahre
10,43 %
10 Jahre
8,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
4,77
3 Jahre
4,44
5 Jahre
5,11
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Europa 73,84 %
Nordamerika 13,80 %
Kasse 8,26 %
Welt 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 67,31 %
Renten 20,34 %
Geldmarkt/Kasse 8,26 %
gemischt 4,09 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,43 %
Finanzdienstleistungen 19,95 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,96 %
Konsumgüter zyklisch 8,93 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Schweizer Franken 47,95 %
Euro 42,52 %
US-Dollar 9,52 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VAT Group 5,15 %
ABB Rg 4,62 %
Rolls-Royce Holdings Plc 4,51 %
3.875% VW International Finance open end 4,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 18,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Belvoir Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,11 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem 3-Monate-EURIBOR-Satz (High-on-High-Modell)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente.