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Credit Suisse Money Market Fund - USD B

ISIN LI0037729709
WKN A0NDMZ

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

1.171,62 USD (0,02 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 25.07.2024 145 Fonds
  • 24.07.2024 164 Fonds
  • 23.07.2024 164 Fonds
  • 22.07.2024 164 Fonds
  • 19.07.2024 160 Fonds
  • 18.07.2024 160 Fonds
  • 17.07.2024 164 Fonds
  • 16.07.2024 152 Fonds
  • 15.07.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,67 %
5 Jahre
0,61 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,49

Alpha

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 91,09 %
Geldmarkt/Kasse 8,91 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

A-1+ 29,34 %
AAA 24,54 %
A-1 20,08 %
AA+ 6,62 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 32,99 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 26,12 %
2.0000 Monate bis 3.0000 Monate 16,75 %
1.0000 Monat bis 2.0000 Monate 11,88 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25% 24.06.2024 2,97 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 1.50% 28.08.2024 2,90 %
WESTPAC BANKING CORP 5.35% 18.10.2024 2,78 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C 03.05.2024 2,59 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 31.03.2008
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 252,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Simone Stäuble

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,48 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag in US Dollar. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US Dollar (USD) lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer Fonds, die in vorgenannten Instrumenten anlegen. Das Fondsportfolio weist eine durchschnittliche Restlaufzeit von 12 Monaten auf.