104,12 CHF (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 02.06.2026 10 Fonds
  • 01.06.2026 14 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 14 Fonds
  • 27.05.2026 10 Fonds
  • 26.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 14 Fonds
  • 21.05.2026 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,30 %
3 Jahre
0,43 %
5 Jahre
0,60 %
10 Jahre
0,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,53

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

A 51,00 %
AA 34,00 %
BBB 13,00 %
AAA 2,00 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

12.0000 Monate und länger 50,00 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Jahre 19,00 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Jahre 13,00 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 16.03.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 156,16 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Mirko Mattasch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik ist auf Zinsertrag mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variable verzinsliche Anlagen hoher Bonität investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten.