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LLB Wandelanleihen ESG H EUR

ISIN LI0028614704
WKN A0MKED

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

133,38 EUR (0,47 %)

NAV vom 16.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 16.01.2025 30 Fonds
  • 15.01.2025 30 Fonds
  • 14.01.2025 30 Fonds
  • 13.01.2025 30 Fonds
  • 10.01.2025 30 Fonds
  • 09.01.2025 19 Fonds
  • 08.01.2025 30 Fonds
  • 07.01.2025 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,02 %
3 Jahre
9,85 %
5 Jahre
9,33 %
10 Jahre
7,69 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
4,05
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,63
10 Jahre
2,87

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 24.01.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 78,26 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Timo Gruber

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden weltweit in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt, welche ein Rating hoher Bonität (Investment Grade) aufweisen. Der Fonds wird zu mindestens 80% gegen Euro abgesichert.