KEOX Funds- EURO Corporate Bonds EUR R

ISIN LI0022353390
WKN A0MYZL

1.581,56 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
3,46 %
5 Jahre
5,30 %
10 Jahre
4,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,36

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,88 %
Geldmarkt/Kasse 1,11 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 98,35 %
Britisches Pfund Sterling 1,54 %
Divers 0,11 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 98,89 %
Kasse 1,11 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0.625% UBS Group 24.02.2033 1,30 %
3.250% Wolters Kulwer 18.03.2029 1,15 %
2.625% Linde 18.02.2029 1,12 %
3.125% SGS Finance 10.09.2030 1,12 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 21.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 128,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Theta Enhanced Asset Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verzinsliche Anlagen.