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Craton Capital Precious Metal Fund B

ISIN LI0021279844
WKN A0F412

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #1741 Fund Management AG

292,24 USD (1,39 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 02.06.2026 154 Fonds
  • 01.06.2026 147 Fonds
  • 29.05.2026 158 Fonds
  • 28.05.2026 159 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 155 Fonds
  • 22.05.2026 155 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
45,47 %
3 Jahre
39,92 %
5 Jahre
37,35 %
10 Jahre
36,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,54
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
9,84
3 Jahre
12,10
5 Jahre
10,91
10 Jahre
10,76

Alpha

1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,33

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 38,89 %
Lateinamerika 22,57 %
Asien 12,84 %
Südafrika 11,43 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,22 %
Geldmarkt/Kasse 5,78 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gold 63,18 %
Silber 14,40 %
Platin 11,86 %
Kasse 5,78 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

COEUR MINING 0,00 %
Iamgold Corp 0,00 %
Kinross Gold Corp 0,00 %
LUNDIN GOLD INC 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 14.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 45,05 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Craton Capital Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmarks (NYSE Arca Gold Miners Total Return Index zu 75% und MVIS Global Junior Gold Miners Total Return Index zu 25%)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zu Edelmetallen (inklusive Diamanten) aufweisen und/oder die in der Exploration, der Förderung, dem Abbau, der Produktion, der Verarbeitung, dem Transport, dem Vertrieb von Edelmetallen tätig sind oder Dienstleistungen in den Edelmetallsektoren erbringen. Der Fonds investiert insbesondere in den folgenden Sektoren: Gold, PGM (Platinum Group Metals: Platin, Palladium und Rhodium), Silber und Diamanten.