LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 5 Years (EUR) B

ISIN LI0019352926
WKN A0B8LC

2.261,48 EUR (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 858 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,72 %
3 Jahre
8,31 %
5 Jahre
9,72 %
10 Jahre
9,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
3,74
5 Jahre
4,12
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 62,90 %
Hedgefonds 9,90 %
Emerging Markets Anleihen 7,90 %
Unternehmensanleihen 7,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 91,80 %
Immobilien 5,10 %
Versicherungen 4,80 %
Kasse -1,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Schweizer Franken 78,80 %
Divers 9,50 %
US-Dollar 6,50 %
Japanischer Yen 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,60 %
APPLE INC 2,20 %
Microsoft Corp 1,80 %
ALPHABET INC 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.10.2004
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 39,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Hanna Edstroem

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds LGT CP Sustainable Strategy 5 Years (ein Fonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel. Der Master-Fonds investiert primär in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Aktienwerten von Emittenten aus Schwellenmärkten. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden im Rahmen des Anlageprozesses des Master-Fonds berücksichtigt.