Alegra ABS I (Euro) Portfolio - EUR

ISIN LI0019000533
WKN A0D9T8

6.468,25 EUR (0,88 %)

NAV vom 30.04.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,00 %
Großbritannien 17,00 %
Welt 17,00 %
Deutschland 12,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 39,00 %
Pharmazeutik 18,00 %
gewerbliche Dienstleistungen 9,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 78,20 %
B 10,40 %
BB 6,30 %
BBB 3,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Dryden 111 Euro CLO 2022 DAC 5,20 %
Signal Harmonic CLO V DAC 5,10 %
Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 5,10 %
Armada Euro CLO III DAC 4,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 22.07.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 118,45 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Alegra Capital

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,83 %
Max: 2,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 4,46 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Überschr. der NAV den sog. Grenzkurs, so wird vom Grenzkurs überst. Wertzuwachs eine erfolgsabh. Vergütung fällig.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities (ABS) ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen zu erreichen.