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VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) - B

ISIN LI0014803972
WKN 964888

#Mischfonds ausgewogen Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

1.212,97 EUR (-0,26 %)

NAV vom 22.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.120 Fonds
  • 22.05.2025 1.011 Fonds
  • 21.05.2025 1.086 Fonds
  • 20.05.2025 1.107 Fonds
  • 19.05.2025 1.098 Fonds
  • 16.05.2025 1.102 Fonds
  • 15.05.2025 1.074 Fonds
  • 14.05.2025 1.086 Fonds
  • 13.05.2025 1.084 Fonds
  • 12.05.2025 1.089 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1120 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
7,41 %
5 Jahre
7,04 %
10 Jahre
7,05 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,96
5 Jahre
2,08
10 Jahre
1,90

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 23.01.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 48,00 %
Rentenfonds 32,00 %
Investmentfonds 15,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 23.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 23.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 23.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VPB BFD EUR -BI- 11,10 %
Amundi MSCI EU UCITS ETF EUR C 9,10 %
Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD 7,40 %
Xtrack II Euro Gv Bd ETF -1C- 6,20 %
Stand: 23.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 31.03.1995
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 61,02 Mio. EUR (Stand: 23.01.2025)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Investitionen müssen zu mindestens 40% in EUR erfolgen.