269,26 USD (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 102 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
5,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,21

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

A 44,00 %
BBB 27,00 %
AA 24,00 %
AAA 5,00 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,00 %
10.0000 Jahre und länger 23,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.12.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 39,43 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Stefan Rösch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 2/3 in auf US-Dollar lautenden Obligationen angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Bis zu 10 % des Vermögens können in anderen Dollarwährungen (CAD, AUD, NZD) angelegt werden. Außerdem wird auf eine gute Bonität der Schuldner Wert gelegt.