B & P Vision - OptiMix World

ISIN LI0013017780
WKN A0B64V

315,50 EUR (-0,33 %)

NAV vom 16.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.521 Fonds
  • 16.01.2025 3.435 Fonds
  • 15.01.2025 3.501 Fonds
  • 14.01.2025 3.496 Fonds
  • 13.01.2025 3.343 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 09.01.2025 2.033 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3521 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,84 %
3 Jahre
15,99 %
5 Jahre
15,57 %
10 Jahre
14,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
10,92
3 Jahre
9,15
5 Jahre
8,30
10 Jahre
8,42

Alpha


1 Jahr
-1,77
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 06.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 06.09.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 06.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 09.10.2001
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 5,40 Mio. EUR (Stand: 06.09.2024)
Manager Dr. Blumer & Partner Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,25 %
Laufende Gebühren 2,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate 10%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden.